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突然杀跌!周期股下挫 调整要开始了吗?

来源:互联网 2021-09-14 16:31中投网 A-A+

  观点:最新公布的PMI数据看,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势上看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

  全天,市场先扬后抑,上午在医药、消费等板块的带动下,指数表现抢眼,尤其是创业板的强势反弹,还是体现出市场的活跃性。但午后,市场风云突变,中国石油盘中大幅上涨之后,证券等金融股开始跳水,房地产以及钢铁、煤炭等板块悉数走低,拖累指数下行。

  昨日在《煤炭飙升周期股迎来涨停潮谨防高位波动风险》一文中我们对商品类公司提到,“短期可能还有走高,但是高点在逐步接近,在目前商品本身已经分化的前提下,不应该随意追高。而连续上行之后,也要留意商品高位的波动风险。”从今日开盘看,这些周期股便迎来调整,除了消息面的原因,短期涨幅较大以及高位分化也是当日调整的核心因素。

  不过,商品等周期股的行情未必会就此结束。一方面,目前市场资金比较聚焦,短期热情依旧,没有绝对的利空,仍有反复,甚至还有冲高的可能;另一方面,目前商品价格高点还未到达顶峰,行业景气以及涨价提振下,股价仍有高位上行的可能。当然,目前商品整体已经开始分化,接下来更多的是商品的结构性行情,要注意区别。

  当然,在经济复苏趋势未变,流动性中性偏宽松的预期下,市场整体向好格局没有发生变化。目前仍可积极进行均衡配置,但需要适当进行仓位控制。在高低切换之下,建议对低估值以及新成长品种予以积极挖掘。具体说,可继续坚守低估值以及新成长的主线。比如能源安全战略下,光伏、风能,甚至是最近的氢能源、可燃冰以及天然气等,一些业绩优质但低估值的标的,仍可作为跟踪的对象。而对于景气度较高的科技等成长类品种,中期仍有较大的发展潜力,但阶段仍需留意反复。

  回到市场中,近期周期股基本决定了沪指的持续上行,但科技等成长股的调整,基本上拖累了创业板以及深成指的表现。所以,指数仍呈现出不平衡态势。不过,结构性行情下,风格的转换也是情理之中。而在基本面支撑以及流动性稳定下,指数中期向好的趋势还是没有改变。

  总体上,近期的市场板块轮动比较快,风格也在不断转换,市场没有绝对主线和热点之下,赚钱效应一般,而且节奏难以把握,结构性行情十分明显。除此之外,两市交投热情高企,成交量连续40个交易日突破万亿。值得注意的是,沪指连续走强后逼近年初3700点附近高点,短期遭遇密集成交区的承压,叠加成交相对峰值的减弱,短期还是需要留意一下。此外,券商为首的金融股冲高回落,题材股也继续分化,也要谨防指数冲高后再次的回撤。

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